| Название | Систем1P11 |
|---|---|
| ISIN | RU000A100N12 |
| Код бумаги | RU000A100N12 |
| Дата размещения | 29-07-2019 |
| Дата погашения | 16-07-2029 |
| Лет до погашения | 4.64 |
| Дата оферты | 22-07-2027 |
| Дата след. выплаты | 20-01-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 10.90% |
| НКД | 39.72 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | АФК Система БО 001P-11 |
| Назв, англ | Sistema PJSFC 001P-11 |
| Рег. номер | 4B02-11-01669-A-001P |
| Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
| В обращении, шт. | 10 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 35.69% |
| Цена послед | 63 |
| Изм за день, % | -1.52% |
| Объем день, млн руб | 1.5 |
| Время посл. сделки | 18:33:58 |
| Дюрация, дней | 782 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 54.35 руб |
| Объем день, штук | 2339 |
| Текущая доходность купона | 17.30% |
| Годовой купон | 108.70 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Холдинг |
| Кредитный рейтинг | AA- |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | Ingen |
| Prisendring per dag: | -1.52% (639.7) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | -9.2% (693.8) |
| Prisendring per måned: | -15.73% (747.6) |
| Prisendring over 3 måneder: | -21.27% (800.2) |
| Prisendring over seks måneder: | -25.79% (848.9) |
| Prisendring per år: | -31.06% (913.9) |
| Prisendring over 3 år: | -35.94% (983.5) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | -30.82% (910.7) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Систем1P31 | RU000A1098F3 | — | 0% | 82.3 | 91 | 14-08-2024 | 12-02-2025 | — | 08-11-2028 |
| Систем1P29 | RU000A108GL1 | — | 0% | 81.95 | 91 | 23-05-2024 | 20-02-2025 | — | 18-05-2028 |
| Систем1P30 | RU000A108GN7 | — | 0% | 82.4 | 91 | 23-05-2024 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
| Систем1P28 | RU000A107SM6 | — | 0% | 81.26 | 91 | 15-02-2024 | 13-02-2025 | — | 10-02-2028 |
| Систем1P27 | RU000A107GX8 | — | 0% | 81.92 | 91 | 26-12-2023 | 24-12-2024 | — | 21-12-2027 |
| Систем1P24 | RU000A105L27 | 10.00% | 35% | 82.35 | 91 | 07-12-2022 | 04-12-2024 | 08-12-2025 | 24-11-2032 |
| Систем1P23 | RU000A104693 | 9.95% | 34.9% | 78.94 | 91 | 03-12-2021 | 28-02-2025 | 04-03-2026 | 21-11-2031 |
| Систем1P22 | RU000A103P33 | 8.20% | 0% | 0 | 91 | 13-09-2021 | 09-12-2024 | 10-12-2026 | 01-09-2031 |
| Систем1P21 | RU000A103C95 | 8.40% | 35.65% | 71.58 | 182 | 05-07-2021 | 30-12-2024 | 02-07-2026 | 23-06-2031 |
| Систем1P20 | RU000A103372 | 8.20% | 35.04% | 73.96 | 182 | 12-05-2021 | 07-05-2025 | 11-05-2026 | 30-04-2031 |
| Систем1P18 | RU000A102SV8 | 22.00% | 26.66% | 97.15 | 91 | 01-03-2021 | 24-02-2025 | 28-05-2026 | 17-02-2031 |
| Систем1P19 | RU000A102SX4 | 7.35% | 28.8% | 95.93 | 91 | 01-03-2021 | 24-02-2025 | 27-02-2025 | 17-02-2031 |
| Систем1P16 | RU000A102FS1 | 10.30% | 28.31% | 72.25 | 91 | 07-12-2020 | 02-12-2024 | 03-06-2027 | 25-11-2030 |
| Систем1P17 | RU000A102FT9 | 6.75% | 34% | 89.33 | 182 | 07-12-2020 | 02-12-2024 | 05-06-2025 | 25-11-2030 |
| Систем1P15 | RU000A1023K1 | 19.00% | 36.02% | 91.01 | 182 | 07-09-2020 | 03-03-2025 | 04-09-2025 | 26-08-2030 |
| Систем1P14 | RU000A101XN7 | 10.50% | 34.57% | 66.72 | 91 | 22-07-2020 | 15-01-2025 | 19-04-2027 | 10-07-2030 |
| Систем1P13 | RU000A101Q26 | 16.80% | 37.26% | 86.53 | 182 | 27-05-2020 | 21-05-2025 | 27-05-2024 | 15-05-2030 |
| Систем1P12 | RU000A101012 | 21.00% | 36.75% | 90.51 | 182 | 05-11-2019 | 29-04-2025 | 31-10-2025 | 23-10-2029 |
| Систем1P11 | RU000A100N12 | 10.90% | 35.69% | 63 | 182 | 29-07-2019 | 20-01-2025 | 22-07-2027 | 16-07-2029 |
| Систем1P10 | RU000A1008J4 | 9.90% | 35.22% | 84.72 | 182 | 05-04-2019 | 28-03-2025 | 01-10-2025 | 23-03-2029 |
| Система1P9 | RU000A1005L6 | 11.30% | 35.52% | 79.4 | 182 | 06-03-2019 | 26-02-2025 | 02-03-2026 | 21-02-2029 |
| Система1P8 | RU000A0ZYWU3 | 19.00% | 30.42% | 93.98 | 182 | 07-03-2018 | 26-02-2025 | 01-09-2025 | 23-02-2028 |
| СистемБ1P7 | RU000A0ZYQY7 | 6.90% | 35.08% | 86.09 | 182 | 02-02-2018 | 24-01-2025 | 30-07-2025 | 21-01-2028 |
| СистемБ1P6 | RU000A0JXN21 | 10.50% | 24.84% | 77.76 | 182 | 07-04-2017 | 28-03-2025 | 04-10-2023 | 26-03-2027 |
| СистемБ1P5 | RU000A0JWZY6 | 14.80% | 33.61% | 90.65 | 91 | 25-11-2016 | 14-02-2025 | 20-08-2025 | 13-11-2026 |
| СистемБ1P4 | RU000A0JWYQ5 | 13.50% | 26.83% | 95.59 | 182 | 11-11-2016 | 02-05-2025 | 07-05-2025 | 30-10-2026 |
| СистемБ1P2 | RU000A0JVXZ0 | 7.50% | 11.34% | 97 | 182 | 13-11-2015 | 02-05-2025 | — | 31-10-2025 |
| СистемБ1P1 | RU000A0JVUK8 | 10.50% | 22.52% | 92.07 | 182 | 13-10-2015 | 01-04-2025 | 06-10-2023 | 30-09-2025 |
Obligasjonen er for tiden verdt 630 rub (63 %).
Obligasjonsavkastning 35.69 % per år, betalt 2 ganger per år.
Obligasjonsavkastning 35.69 % per år, betalt 2 ganger per år.
