Coterra Energy Inc.

NYSE CTRA Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: -4.11%
Utbytteutbytte: 3.45%
Sektor: Energy

23.55 $

0 $ ( 0%)
22.58 $
29.83 $

Min./max. i et år

Kampanjeplan Coterra Energy Inc.

Enkel tidsplan Utvidet plan
Legg til sammenligning
Legg til spor
Legg til porteføljen
Legg til prisvarsel

Hovedparametrene

Div
3.63
IPO -tid
1990-02-08
Industri
Oil, Gas & Consumable Fuels
Isin
US1270971039
Nettsted
System
Rapportenes valuta
usd
Sektor
Energy
Utbytte AO
0.44
Valuta
usd
Alle parametere

Karakter

Undervurdering
Navn Betydning Karakter
P/S 3.48 5
P/BV 1.45 9
P/E 16.96 7
Effektivitet
Navn Betydning Karakter
ROA 5.33 2
ROE 8.57 3
ROIC 18.28 6
Utbytte
Navn Betydning Karakter
Utbytteutbytte 3.45 8.63
DSI 0.8571 8.57
Den gjennomsnittlige veksten av utbytte -1.79 0
Plikt
Navn Betydning Karakter
Debt/EBITDA 1.15 8
Debt/Ratio 0.1758 10
Debt/Equity 0.648 9
Vekstpuls
Navn Betydning Karakter
Inntekter, % 272.26 10
Ebitda, % 380.47 10
EPS, % 200.94 10
Les mer

Utbytte

Utbytte, % Utbytte I henhold til resultatene fra perioden Kjøp før Datoen for lukking av registeret Betaling før
0.93% 0.22 III кв. 2025 11.11.2025 13.11.2025 28.11.2025
0.93% 0.22 II кв. 2025 12.08.2025 14.08.2025 29.08.2025
0.84% 0.22 I кв. 2025 13.05.2025 15.05.2025 30.05.2025
0.75% 0.219 IV кв. 2024 11.03.2025 13.03.2025 28.03.2025
0.89% 0.21 III кв. 2024 12.11.2024 14.11.2024 29.11.2024
0.88% 0.21 II кв. 2024 13.08.2024 15.08.2024 30.08.2024
0.79% 0.21 I кв. 2024 13.05.2024 15.05.2024 30.05.2024
0.74% 0.21 IV кв. 2023 11.03.2024 13.03.2024 28.03.2024
2.41% 0.56 IV кв. 2021 02.03.2022 04.03.2022 21.03.2022
1.29% 0.3 III кв. 2021 10.11.2021 12.11.2021 29.11.2021
Les mer

AI-analyse av et selskap "Coterra Energy Inc."

На данный момент (по состоянию на начало 2025 года) Coterra Energy Inc. (ранее Cimarex Energy) — это одна из крупнейших независимых нефтегазовых компаний в США, специализирующаяся на добыче природного газа, нефти и природного газового конденсата (NGL). Компания активно работает в ключевых сланцевых бассейнах США, включая Пермский бассейн (Permian Basin), Северный район Великих равнин (Northern Great Plains) и Аппалачи.


🔍 Общая информация о компании


- Тикер: CTRA (на NYSE)
- Сектор: Энергетика / Нефтегазовая добыча
- Штаб-квартира: Даллас, Техас, США
- Дата слияния: Coterra была образована в 2022 году в результате слияния Cimarex Energy и Cabot Oil & Gas, что создало одного из лидеров в сегменте сланцевой добычи.


📈 Финансовые показатели (на основе последних отчетов за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$24–26 млрд
Цена акции (на февраль 2025) ~$28–30 за акцию
P/E (отношение цена/прибыль) ~7–9x (низкий по сравнению со средним по S&P 500)
Дивидендная доходность ~3.5–4.0%
Свободный денежный поток (FCF) Высокий, более $2 млрд в 2023 г.
Долг (Net Debt) Умеренный, соотношение Net Debt/EBITDA ~1.0–1.2x — что считается здоровым
💡 Примечание: Coterra придерживается стратегии "free cash flow first" — максимизация денежного потока, сдержанные капитальные расходы, возврат средств акционерам.



🛢️ Операционные особенности


- География добычи:
- Permian Basin (Техас/Нью-Мексико): ~50% добычи (преимущественно нефть)
- Аппалачи (Marcellus/Utica): ~40% (преимущественно природный газ)
- Северные Великие равнины (Williston Basin): ~10%
- Производство (2023): ~800 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день (boe/d)
- Запасы (proven reserves): Около 10 млрд баррелей нефтяного эквивалента


✅ Сильные стороны (преимущества)


1. Высокая рентабельность и низкие издержки — особенно в Пермском бассейне.
2. Сбалансированный профиль добычи — сочетание нефти и газа снижает зависимость от волатильности цен.
3. Сильный денежный поток — позволяет выплачивать дивиденды и выкупать акции.
4. Дисциплинированный подход к капитальным расходам — не гонится за ростом ради роста.
5. Низкий долговой уровень — устойчивость в условиях падения цен на энергоносители.


⚠️ Риски


1. Зависимость от цен на нефть и газ — особенно от Henry Hub (газ) и WTI (нефть).
2. Регуляторные риски — давление со стороны экологических норм (например, метановые выбросы).
3. Конкуренция — с другими независимыми производителями (EOG, Pioneer, ConocoPhillips).
4. Ограниченный рост добычи — фокус на прибыльности, а не на расширении.


💰 Возврат акционерам


Coterra активно возвращает прибыль инвесторам:
- Регулярные дивиденды — стабильные, с потенциалом роста.
- Выкуп акций — в 2023–2024 годах выкупила акций на ~$1–1.5 млрд.
- Компания заявила о намерении возвращать 60–70% свободного денежного потока акционерам.


📊 Аналитическая оценка (на февраль 2025)


- Консенсус-рекомендация аналитиков: "Покупать" (Buy) или "Удерживать" (Hold) — в зависимости от целевой цены.
- Целевая цена (средняя): ~$32–35 за акцию (потенциал роста ~10–15%).
- Оценка: Акции Coterra выглядят недооценёнными по сравнению с историческими мультипликаторами и на фоне высокого денежного потока.


📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Да, если вы:
- Ищете доходность (дивиденды ~4%).
- Верите в долгосрочную стабильность цен на нефть/газ.
- Предпочитаете качественные, финансово устойчивые компании в энергетике.
- Хотите экспозицию в сланцевую добычу США с низким риском.

Нет, если:
- Ожидаете быстрого роста капитализации.
- Скептически относитесь к ископаемому топливу в долгосрочной перспективе.
- Боитесь волатильности энергетического сектора.


📅 Что смотреть дальше?


- Квартальные отчёты (10-Q/10-K) — особенно FCF, production, capex.
- Цены на WTI и Henry Hub — ключевые драйверы прибыли.
- Программа выкупа акций и дивидендная политика.
- Прогнозы по добыче в 2025 году.


- Построить прогноз FCF на 2025 год.
- Сравнить Coterra с конкурентами (EOG, EQT, OXY).
- Проанализировать дивидендную устойчивость.

Напиши, что тебя интересует!

Priser

Pris Min. Maks. Endre Endringer i bransjen Endringer i indeksen
I går 23.55 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Uke 23.42 $ 0 $ 0 $ +0.5551 % 0 % 0 %
Måned 23.83 $ 0 $ 0 $ -1.17 % 0 % 0 %
3 måneder 24.22 $ 22.58 $ 24.55 $ -2.77 % 0 % 0 %
Seks måneder 24.56 $ 22.58 $ 26.97 $ -4.11 % 0 % 0 %
År 24.36 $ 22.58 $ 29.83 $ -3.33 % 0 % 0 %
3 år 22.59 $ 22.58 $ 29.83 $ +4.25 % 0 % 0 %
5 år 25.48 $ 14.42 $ 36.11 $ -7.57 % 0 % 0 %
10 år 33.74 $ 13.51 $ 36.11 $ -30.2 % 0 % 0 %
År til dags dato 25.21 $ 22.58 $ 29.83 $ -6.58 % 0 % 0 %

Innsidehandel

Innsider Datoen for transaksjonen Dato for avsløring Type Pris Volum Mengde Del til, % Del etter, % Dokument
BELL STEPHEN P
EVP - Business Development		 10.02.2025 12.02.2025 Kjøpe 28.5 2 199 280 77154 0 0.01 System
DeShazer Michael D.
SVP - Business Units		 10.02.2025 12.02.2025 Kjøpe 28.5 733 092 25718 0 0 System
DINGES DAN O
Director		 10.02.2025 12.02.2025 Kjøpe 28.5 3 298 910 115731 0 0.01 System
JORDEN THOMAS E
CEO and President		 10.02.2025 12.02.2025 Kjøpe 28.5 12 218 200 428633 0 0.05 System
SIRGO BLAKE A
SVP - Operations		 10.02.2025 12.02.2025 Kjøpe 28.5 733 092 25718 0 0 System
Smith Kevin William
SVP & Chief Technology Officer		 10.02.2025 12.02.2025 Kjøpe 28.5 733 092 25718 0 0 System
Smith Kevin William
Officer		 03.12.2024 03.12.2024 Kjøpe 26.16 775 461 29643 0 0 System
DINGES DAN O
Director		 27.09.2023 27.09.2023 Salg 27.22 1 858 450 68275 0 -0.01 System
DINGES DAN O
Director		 26.09.2023 27.09.2023 Salg 26.59 2 173 070 81725 0 -0.01 System
DINGES DAN O
Director		 25.09.2023 27.09.2023 Salg 26.6 10 640 000 400000 0 -0.05 System

Grunnleggende eiere

Institusjonell Volum Dele, %
Vanguard Group Inc 98 000 000 13
Wellington Management Group, LLP 87 000 000 11.44
Blackrock Inc. 55 000 000 7.27
State Street Corporation 45 000 000 5.99
Aristotle Capital Management, LLC 32 000 000 4.28
Charles Schwab Investment Management, Inc. 27 000 000 3.57
Victory Capital Management Inc. 21 000 000 2.76
Geode Capital Management, LLC 20 000 000 2.72
JPMorgan Chase & Co 13 000 000 1.84
Schroder Investment Management Group 13 000 000 1.78

Inneholdt i ETF

ETF Dele, % Lønnsomheten for året, % Kommisjon, %
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF 4.41 -8.6 0.4
John Hancock Multifactor Energy ETF 3.83 43.33 0.4
iShares MSCI USA Mid-Cap Multifactor ETF 1.45 40.04 0.25
US Equity Dividend Select ETF 0.54112 -18.99 0.5
iShares Factors US Growth Style ETF 0.25748 -16.4 0.25
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.16349 216.5 0.04
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.13171 373.51 0.06
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.04035 44.62 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.03506 178.68 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.03028 -4.09 0.35
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 4.67 0.07
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.02918 216.75 0.04

Lignende selskaper

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Selskapets ledelse

Veileder Jobbtittel Betaling Fødselsår
Mr. Thomas E. Jorden CEO, President & Chairman 3.48M 1957 (68 år)
Mr. Kevin William Smith Senior VP & CTO 1.22M 1986 (39 år)
Mr. Todd M. Roemer VP & Chief Accounting Officer N/A 1971 (54 år)
Mr. Blake A. Sirgo Senior Vice President of Operations 1.24M 1983 (42 år)
Mr. Daniel Dennis Guffey C.F.A. Vice President of Finance, Planning & Analysis and Investor Relations N/A
Mr. Adam M. Vela Senior VP & General Counsel N/A 1974 (51 år)
Mr. Shannon E. Young III Executive VP & CFO 1.23M 1972 (53 år)
Mr. Jeffrey W. Hutton Senior Vice President of Marketing 4.32M 1956 (69 år)
Mr. Stephen Parker Bell Executive Vice President of Business Development 1.62M 1955 (70 år)
Ms. Andrea M. Alexander Senior VP & Chief Human Resources Officer 1983 (42 år)

Informasjon om selskapet

Adresse: United States, Houston. TX, Three Memorial City Plaza - Åpne på google cards, Åpne yandex -kort
Nettsted: https://www.coterra.com

Om selskapet Coterra Energy Inc.

Coterra Energy Inc., независимая нефтегазовая компания, занимается разведкой, эксплуатацией, разработкой, добычей и продажей нефтегазовых месторождений в Соединенных Штатах. Основное внимание в нем уделяется сланцевому месторождению Марцеллус площадью около 175 000 акров в окне сухого газа спектакля, расположенного в округе Саскуэханна, штат Пенсильвания. Компания продает свой природный газ промышленным потребителям, местным распределительным компаниям, торговцам газом и предприятиям по производству электроэнергии через системы сбора и трубопроводы. По состоянию на 31 декабря 2020 года доказанные запасы газа составляли примерно 13 672 миллиарда кубических футов газа; и 15 тысяч баррелей нефти или других жидких углеводородов. Coterra Energy Inc. была зарегистрирована в 1989 году и имеет штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас.

Часто задаваемые вопросы по акции Coterra Energy Inc.

  • Как купить акции Coterra Energy Inc.?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CTRA. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CTRA. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Coterra Energy Inc.?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CTRA на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Coterra Energy Inc. (CTRA) сегодня?

    Текущая цена акции Coterra Energy Inc. на 08.12.2025 года составляет 23.55 . Котировки Coterra Energy Inc. с начала года изменилась на -6.58% - и в рублях изменение было на -1.66 .
    Котировки Coterra Energy Inc. (CTRA) в этом месяце за desember изменилась на +3.29% и в рублях изменение было на +0.75 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Coterra Energy Inc. (CTRA) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Coterra Energy Inc. на 08.12.2025 года составляет 0.44 $. А дивидендная доходность акций CTRA - 3.63%.