Bedriftsanalyse Oriental Watch Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.26 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.81 HK$)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Utbytte (3.83%) er under sektorgjennomsnittet (4.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (-21.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.16 % har økt over 5 år fra 2.97 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oriental Watch Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.2% | 0.1% | 2.1% |
| 90 dager | -0.6% | 19% | 17.8% |
| 1 år | -21.1% | 13.3% | 23.4% |
0398 vs Sektor: Oriental Watch Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -34.41 % det siste året.
0398 vs Marked: Oriental Watch Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -44.46 % det siste året.
Stabil pris: 0398 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0398 med ukentlig volatilitet på -0.4051 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.26 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.81 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.26 HK$) er 47.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9769) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9769) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4822) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4822) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.28 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-15.21%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-15.21%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.58%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.01%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % er under sektorgjennomsnittet '4.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (112.85%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
