Bedriftsanalyse Prosperity Real Estate Investment Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (10.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.61%).
Ulemper
- Prisen (1.28 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.0181 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-9.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.55 % har økt over 5 år fra 20.29 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.0811%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Prosperity Real Estate Investment Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -0.3% | 0.5% |
| 90 dager | -11.7% | 0.9% | 15% |
| 1 år | -9.7% | 5.8% | 22% |
0808 vs Sektor: Prosperity Real Estate Investment Trust har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -15.49 % det siste året.
0808 vs Marked: Prosperity Real Estate Investment Trust har klart dårligere enn markedet med -31.67 % det siste året.
Stabil pris: 0808 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0808 med ukentlig volatilitet på -0.1866 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.28 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.0181 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.28 HK$) er 98.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.47) er høyere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.47) er høyere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2938) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2938) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.63) er høyere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.63) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.06) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.06) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.0811%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.0811%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.0573%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.0573%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.64% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (348.38%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
