Bedriftsanalyse Jinmao Property Services Co., Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Ulemper
- Prisen (2.59 HK$) er høyere enn virkelig verdi (2.59 HK$)
- Utbytte (6.34%) er under sektorgjennomsnittet (9.54%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jinmao Property Services Co., Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | 3.6% | 3.7% |
| 90 dager | -3% | -2.9% | 22.8% |
| 1 år | 19.9% | 2.7% | 43% |
0816 vs Sektor: Jinmao Property Services Co., Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 17.18 % det siste året.
0816 vs Marked: Jinmao Property Services Co., Limited har klart dårligere enn markedet med -23.09 % det siste året.
Stabil pris: 0816 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0816 med ukentlig volatilitet på 0.3828 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.59 HK$) er høyere enn rettferdig pris (2.59 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.59 HK$) er 0 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.29) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.29) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9219) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9219) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5345) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5345) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.04) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.04) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 67.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (67.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.38%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.19%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.34 % er under sektorgjennomsnittet '9.54%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
