Bedriftsanalyse Goodbaby International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.6 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6973 HK$)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.09 % har økt over 5 år fra 26.15 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Goodbaby International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -28.6% | 0.1% | 2.1% |
| 90 dager | -4.8% | 19% | 17.8% |
| 1 år | 9.1% | 13.3% | 23.4% |
1086 vs Sektor: Goodbaby International Holdings Limited har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -4.26 % det siste året.
1086 vs Marked: Goodbaby International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -14.3 % det siste året.
Stabil pris: 1086 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1086 med ukentlig volatilitet på 0.1748 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.6 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6973 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.6 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.41) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.41) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1956) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1956) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1389) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1389) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.6) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.6) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.1288 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.1288%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.66%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.76%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
