Bedriftsanalyse ЧТПЗ
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (314 ₽) er lavere enn rettferdig pris (337.38 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 63.29 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (7.31%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4230.19%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ЧТПЗ | Металлургия Разное | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.1% | 1.3% |
| 90 dager | 0% | -0.2% | -5.7% |
| 1 år | 0% | -1.2% | -16.7% |
CHEP vs Sektor: ЧТПЗ har overgått «Металлургия Разное»-sektoren med 1.23 % det siste året.
CHEP vs Marked: ЧТПЗ har overgått markedet med 16.66 % det siste året.
Stabil pris: CHEP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHEP med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (314 ₽) er lavere enn rettferdig pris (337.38 ₽).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (314 ₽) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (5.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (217.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3888).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-100%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-100%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4230.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (527.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.04%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.9%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '7.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
