Bedriftsanalyse Европлан
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.44%)
Ulemper
- Prisen (616.2 ₽) er høyere enn virkelig verdi (218.02 ₽)
- Utbytte (2.67%) er under sektorgjennomsnittet (4%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (40.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 76.39 % har økt over 5 år fra 74.34 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Европлан | Финансы | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | -2.6% | -0.1% |
| 90 dager | -4.7% | 0.4% | -2.7% |
| 1 år | 0% | 40.5% | -18.6% |
LEAS vs Sektor: Европлан har klart dårligere enn «Финансы»-sektoren med -40.48 % det siste året.
LEAS vs Marked: Европлан har overgått markedet med 18.57 % det siste året.
Stabil pris: LEAS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LEAS med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (616.2 ₽) er høyere enn rettferdig pris (218.02 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (616.2 ₽) er 64.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.76) er høyere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.76) er lavere enn for markedet som helhet (14.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er høyere enn for sektoren som helhet (1.49).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.07) er høyere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.07) er høyere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-40.66%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-40.66%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-6.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.1%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.25%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.67 % er under sektorgjennomsnittet '4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.67 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.67 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Европлан
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
🚗 Европлан #LEAS – В ожидании снижения ключевой ставки. Отчет за 9 мес. 2024 г.
📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 6,4% год к году до 11,3 млрд рублей. Если не учитывать перерасчёт отложенного налога на прибыль, рост чистой прибыли составил 26%.
• Чистый процентный доход показал рост на 48,3% год к году до 18,6 млрд рублей....
Flere detaljer
Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.
🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....
Flere detaljer
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
