Bedriftsanalyse Русснефть
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (89.95 ₽) er lavere enn rettferdig pris (172.21 ₽)
- Nåværende gjeldsnivå 25.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.65%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-33.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (48.46%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Русснефть | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -12.6% | 5.9% | -2% |
| 90 dager | -40.9% | 11.3% | -7.2% |
| 1 år | -33.4% | 48.5% | -17.4% |
RNFT vs Sektor: Русснефть har klart dårligere enn «Нефтегаз»-sektoren med -81.83 % det siste året.
RNFT vs Marked: Русснефть har klart dårligere enn markedet med -15.97 % det siste året.
Stabil pris: RNFT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RNFT med ukentlig volatilitet på -0.6417 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (89.95 ₽) er lavere enn rettferdig pris (172.21 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (89.95 ₽) er 91.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (6.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4123) er lavere enn for sektoren som helhet (1.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4123) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1642) er lavere enn for sektoren som helhet (1.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1642) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (5.64).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.22 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (18.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.61%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.78%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.34%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50.97%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Salg | 174.2 | 4 471 970 000 | 25 671 445 |
| 23.04.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Salg | 239.9 | 938 170 000 | 3 910 670 |
| 24.10.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Salg | 168.4 | 10 910 800 000 | 64 791 173 |
| 21.09.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Kjøpe | 151.8 | 9 835 300 000 | 64 791 173 |
| 07.10.2022 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Kjøpe | 69 | 2 268 540 000 | 32 877 419 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Русснефть
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Всем привет!
Продолжаем набирать позицию по данному эмитенту, покупка с учетом оставшихся денег с вчерашней сделки #82
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
#82 покупка
🟢 «РуссНефть» 97.65 RUB
#RNFT #RNFT
3 лота
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
Flere detaljer
Всем привет!
Продолжаем набирать позицию, покупка #81
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
#81 покупка
🟢 «РуссНефть» 103 RUB
#RNFT #RNFT
2 лота
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
Flere detaljer
Привет 👋 Немного расскажу про влияние глобальных конфликтов и потрясений на нефтяные рынки.
📈Цены на сырую нефть находятся на грани значительного роста из-за геополитической напряжённости, перебоев в поставках и стихийных бедствий....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
