Bedriftsanalyse Brooge Energy Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.23 $) er lavere enn rettferdig pris (3.87 $)
- Nåværende gjeldsnivå 55.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 64.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=41.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.13%).
- Aksjens avkastning det siste året (-55.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-34.77%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brooge Energy Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 38.5% | 0% | 2.8% |
| 90 dager | 155.5% | -36.6% | 18.5% |
| 1 år | -55.8% | -34.8% | 39.1% |
BROG vs Sektor: Brooge Energy Limited har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -21.03 % det siste året.
BROG vs Marked: Brooge Energy Limited har klart dårligere enn markedet med -94.86 % det siste året.
Litt ustabil pris: BROG er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: BROG med ukentlig volatilitet på -1.07 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.23 $) er lavere enn rettferdig pris (3.87 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.23 $) er 73.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.1) er høyere enn for sektoren som helhet (8.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.1) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.43) er høyere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.43) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.71) er høyere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.71) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.32) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.32) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -29.36 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-29.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (41.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (41.93%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.27%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
