Bedriftsanalyse Commercial Vehicle Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.2 $) er lavere enn rettferdig pris (6.47 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-57.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-46.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.86 % har økt over 5 år fra 2.18 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Commercial Vehicle Group, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6% | 0% | 0.5% |
| 90 dager | -41.9% | -45.6% | 12.6% |
| 1 år | -57% | -46.4% | 37.3% |
CVGI vs Sektor: Commercial Vehicle Group, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -10.64 % det siste året.
CVGI vs Marked: Commercial Vehicle Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -94.32 % det siste året.
Stabil pris: CVGI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CVGI med ukentlig volatilitet på -1.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.2 $) er lavere enn rettferdig pris (6.47 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.2 $) er 102.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.84) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.84) er lavere enn for markedet som helhet (48.31).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2404) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2404) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.11) er lavere enn for markedet som helhet (18.29).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 41.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (41.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.57%) er høyere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.23%) er høyere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.93%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
