Bedriftsanalyse Embecta Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5496%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.7%).
Ulemper
- Prisen (16.42 $) er høyere enn virkelig verdi (9.25 $)
- Nåværende gjeldsnivå 134.92 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Embecta Corp. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 24.1% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dager | 24.4% | -35.8% | 8.4% |
| 1 år | 3.9% | -49.7% | 33.9% |
EMBC vs Sektor: Embecta Corp. har overgått «Healthcare»-sektoren med 53.55 % det siste året.
EMBC vs Marked: Embecta Corp. har klart dårligere enn markedet med -30.04 % det siste året.
Stabil pris: EMBC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EMBC med ukentlig volatilitet på 0.0742 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.42 $) er høyere enn rettferdig pris (9.25 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.42 $) er 43.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.57) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.57) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.9911) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.9911) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7266) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7266) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.58) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.58) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.74 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.57%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3359%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.8%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5496%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.86%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
