Bedriftsanalyse FibroGen
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (106.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.23%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=139.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (1.26 $) er høyere enn virkelig verdi (0.6196 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.32 % har økt over 5 år fra 11.04 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| FibroGen | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 243.6% | -33.8% | 1.7% |
| 90 dager | 18.9% | -48.8% | 16.3% |
| 1 år | 106.6% | -44.2% | 37.8% |
FGEN vs Sektor: FibroGen har overgått «Нефтегаз»-sektoren med 150.78 % det siste året.
FGEN vs Marked: FibroGen har overgått markedet med 68.71 % det siste året.
Stabil pris: FGEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FGEN med ukentlig volatilitet på 2.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.26 $) er høyere enn rettferdig pris (0.6196 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.26 $) er 50.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-11.46) er lavere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-11.46) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.58) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.58) er høyere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.39) er lavere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.39) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 53.83 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (53.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (139.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (139.22%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-67.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-67.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-84.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-84.49%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | Wettig Thane CEO |
Kjøpe | 1.91 | 95 500 | 50 000 |
| 04.08.2023 | Henderson Jeffrey William Director |
Salg | 1.91 | 3 820 | 2 000 |
| 11.07.2023 | Henderson Jeffrey William Director |
Salg | 2.69 | 5 380 | 2 000 |
| 07.07.2023 | Conterno Enrique A Chief Executive Officer |
Salg | 2.8 | 5 264 | 1 880 |
| 09.06.2023 | EDWARDS JEFFREY L Director |
Salg | 17.19 | 135 612 | 7 889 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
