Analyse av selskapet Generation Income Properties Inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (2.04 {valuta})
- Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
Ulemper
- Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
- Lønnsomheten til handlingen det siste året (-36.66%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (-3.97%).
- Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)
Lignende selskaper
2. Kampanjepris og effektivitet
2.1. Kampanjepris
2.3. Markedseffektivitet
| Generation Income Properties Inc | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -30% | 0% | 0.9% |
| 90 dager | -11.6% | -49.6% | 9% |
| 1 år | -36.7% | -4% | 19% |
GIPR vs Sektor: {Title} betydelig bak "{sektor}" -sektoren på -32.69% det siste året.
GIPR vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -55.67% for det siste året.
Stabil pris: GIPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.
Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.
3. Fortsett på rapporten
5. Grunnleggende analyse
5.1. Kampanjeprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (2.04 {valuta}).
Pris Betydelig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig til {unødvendige_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (0) er lavere enn sektoren som helhet (492.38).
P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (0) er høyere enn markedet som helhet (-80.5).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (0.301) er høyere enn sektoren som helhet (-550.15).
P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (0.301) er lavere enn markedet som helhet (51.89).
5.3.1 P/BV Lignende selskaper
5.5. P/S
P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (1.01) er lavere enn sektoren som helhet (1751.23).
P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (1.01) er lavere enn markedet som helhet (137.42).
5.5.1 P/S Lignende selskaper
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Lønnsomhet
6.1. Likevel og inntekter
6.2. Inntekt til handlingen - EPS
6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income
Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 29.98%.
Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (29.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (1.1%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).
7. Finansiere
7.1. Eiendeler og plikt
Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.
Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.
Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.
7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser
8. Utbytte
8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked
Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.
8.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.
Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.
8.3. Prosentandel av betalinger
Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Basert på kilder: porti.ru
