Bedriftsanalyse Gladstone Commercial Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.91%).
- Aksjens avkastning det siste året (19.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.49%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Ulemper
- Prisen (14.56 $) er høyere enn virkelig verdi (1.12 $)
- Nåværende gjeldsnivå 65.19 % har økt over 5 år fra 60.3 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gladstone Commercial Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9% | 6.8% | 0.6% |
| 90 dager | -1.8% | -46.3% | 8.4% |
| 1 år | 19.2% | -39.5% | 33.9% |
GOOD vs Sektor: Gladstone Commercial Corporation har overgått «Real Estate»-sektoren med 58.74 % det siste året.
GOOD vs Marked: Gladstone Commercial Corporation har klart dårligere enn markedet med -14.65 % det siste året.
Stabil pris: GOOD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GOOD med ukentlig volatilitet på 0.3701 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.56 $) er høyere enn rettferdig pris (1.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.56 $) er 92.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (105.48) er høyere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (105.48) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.41) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.41) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.56) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.56) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.55) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.55) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.64 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.25%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4398%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4398%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.24% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1216.05%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
