Bedriftsanalyse HMN Financial, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (21.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.64%).
Ulemper
- Prisen (21.38 $) er høyere enn virkelig verdi (15.21 $)
- Utbytte (1.49%) er under sektorgjennomsnittet (1.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.21 % har økt over 5 år fra 0.5144 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HMN Financial, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -7.3% | -5.3% |
| 90 dager | -0.4% | -42.3% | -0.3% |
| 1 år | 21.7% | -28.6% | 18.9% |
HMNF vs Sektor: HMN Financial, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 50.33 % det siste året.
HMNF vs Marked: HMN Financial, Inc. har overgått markedet med 2.76 % det siste året.
Stabil pris: HMNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HMNF med ukentlig volatilitet på 0.4172 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.38 $) er høyere enn rettferdig pris (15.21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.38 $) er 28.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.17) er lavere enn for sektoren som helhet (39.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.17) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.957) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6713).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.957) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.33) er lavere enn for sektoren som helhet (41.11).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.33) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.58%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5424%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5424%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % er under sektorgjennomsnittet '1.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.75%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
