Bedriftsanalyse Jack Henry & Associates, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6617%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)
Ulemper
- Prisen (162.57 $) er høyere enn virkelig verdi (60.65 $)
- Nåværende gjeldsnivå 5.31 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jack Henry & Associates, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.7% | 4.5% | 0.6% |
| 90 dager | -2.9% | -36.8% | 8.4% |
| 1 år | 12.5% | -42.8% | 33.9% |
JKHY vs Sektor: Jack Henry & Associates, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 55.38 % det siste året.
JKHY vs Marked: Jack Henry & Associates, Inc. har klart dårligere enn markedet med -21.36 % det siste året.
Stabil pris: JKHY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JKHY med ukentlig volatilitet på 0.2411 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (162.57 $) er høyere enn rettferdig pris (60.65 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (162.57 $) er 62.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.83) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.83) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.6) er lavere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.6) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.49) er lavere enn for sektoren som helhet (8.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.49) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.47) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.47) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.09 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (4.14%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (4.14%) overstiger avkastningen for sektoren (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.72%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.8%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.52%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.25% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6617%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
