Bedriftsanalyse Merchants Bancorp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (24.97 $) er lavere enn rettferdig pris (28.59 $)
- Utbytte (7.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Aksjens avkastning det siste året (8.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.68%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 10.53 % har økt over 5 år fra 5.04 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Merchants Bancorp | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.4% | 0.5% |
| 90 dager | 0% | -41.3% | 12.6% |
| 1 år | 8.4% | -33.7% | 37.3% |
MBINP vs Sektor: Merchants Bancorp har overgått «Financials»-sektoren med 42.1 % det siste året.
MBINP vs Marked: Merchants Bancorp har klart dårligere enn markedet med -28.85 % det siste året.
Stabil pris: MBINP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MBINP med ukentlig volatilitet på 0.1619 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (24.97 $) er lavere enn rettferdig pris (28.59 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (24.97 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.84) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.84) er lavere enn for markedet som helhet (48.31).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6307) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6307) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.909) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.909) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (444.1) er høyere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (444.1) er høyere enn for markedet som helhet (18.29).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 52.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (52.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.42%) er høyere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.65%) er lavere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
