The Middleby Corporation

NASDAQ MIDD Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: -0.5399%
Utbytteutbytte: 0%
Sektor: Industrials

Analyse av selskapet The Middleby Corporation

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (-0.2032%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-44.17%).

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (117.86 {valuta})
  • Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

The Middleby Corporation Industrials Indeks
7 dager -1.4% 0% 0.7%
90 dager -9.7% -44% 7.9%
1 år -0.2% -44.2% 19%

MIDD vs Sektor: The Middleby Corporation превзошел сектор "{sektor}" на 43.97% за поседний год.

MIDD vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -19.25% for det siste året.

Stabil pris: MIDD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 17.16
P/S: 1.9
Mer data om MIDD

3.2. Inntekter

EPS 7.9
ROE 12.44%
ROA 6.04%
ROIC 11.96%
Ebitda margin 20.56%
Mer data om MIDD

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (117.86 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (17.16) er lavere enn sektoren som helhet (31.14).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (17.16) er høyere enn markedet som helhet (-80.5).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (2.02) er lavere enn sektoren som helhet (20.38).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (2.02) er lavere enn markedet som helhet (51.89).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (1.9) er lavere enn sektoren som helhet (5.07).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (1.9) er lavere enn markedet som helhet (137.42).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 21.39%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (21.39%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (1.99%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.79.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
16.05.2025 GARDEN EDWARD P
Director		 Kjøpe 149.62 92 914 621
15.05.2025 GARDEN EDWARD P
Director		 Kjøpe 149.23 2 011 170 13 477
14.05.2025 GARDEN EDWARD P
Director		 Kjøpe 148.4 5 560 990 37 473
14.08.2024 Palisi Chapin Sarah
Director		 Salg 137.13 27 426 200
18.11.2022 MILLER JOHN R III
Director		 Salg 139.26 161 681 1 161

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner