Bedriftsanalyse ON Semiconductor Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (74.7 $) er lavere enn rettferdig pris (126.18 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-16.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.46 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6617%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ON Semiconductor Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.2% | 4.5% | 0.6% |
| 90 dager | -1% | -36.8% | 8.4% |
| 1 år | -16.6% | -42.8% | 33.9% |
ON vs Sektor: ON Semiconductor Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 26.22 % det siste året.
ON vs Marked: ON Semiconductor Corporation har klart dårligere enn markedet med -50.52 % det siste året.
Stabil pris: ON er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ON med ukentlig volatilitet på -0.3196 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (74.7 $) er lavere enn rettferdig pris (126.18 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (74.7 $) er 68.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.19) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.19) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.81) er lavere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.81) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.55) er lavere enn for sektoren som helhet (8.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.55) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.13) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.13) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 186.99 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (186.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.06%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.52%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.43%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6617%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (95.59%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2023 | KEETON SIMON EVP & GM, PSG |
Salg | 100 | 1 027 600 | 10 276 |
| 30.06.2023 | KEETON SIMON EVP & GM, PSG |
Salg | 95 | 1 074 450 | 11 310 |
| 15.06.2023 | El-Khoury Hassane CEO & President |
Salg | 91.42 | 2 056 950 | 22 500 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
