Bedriftsanalyse P&F Industries, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7814%).
- Aksjens avkastning det siste året (96.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.57%).
Ulemper
- Prisen (13 $) er høyere enn virkelig verdi (2.51 $)
- Nåværende gjeldsnivå 21.48 % har økt over 5 år fra 4.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| P&F Industries, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0% | 0.8% |
| 90 dager | 0% | -29.3% | 13.4% |
| 1 år | 96.6% | -29.6% | 38.3% |
PFIN vs Sektor: P&F Industries, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 126.17 % det siste året.
PFIN vs Marked: P&F Industries, Inc. har overgått markedet med 58.34 % det siste året.
Stabil pris: PFIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PFIN med ukentlig volatilitet på 1.86 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13 $) er høyere enn rettferdig pris (2.51 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13 $) er 80.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (28.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3721) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3721) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2644) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2644) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.54) er høyere enn for sektoren som helhet (17.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.54) er høyere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.44%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.48%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.55% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7814%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.55 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
