Bedriftsanalyse Sun Country Airlines Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.16%).
Ulemper
- Prisen (15.1 $) er høyere enn virkelig verdi (14.57 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7795%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.63 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 41.7% | -14.3% | 1.7% |
| 90 dager | 23.3% | -38.2% | 6.1% |
| 1 år | 7.2% | -32.2% | 33.5% |
SNCY vs Sektor: Sun Country Airlines Holdings, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 39.33 % det siste året.
SNCY vs Marked: Sun Country Airlines Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -26.35 % det siste året.
Stabil pris: SNCY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SNCY med ukentlig volatilitet på 0.1379 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.1 $) er høyere enn rettferdig pris (14.57 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.1 $) er 3.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.05) er lavere enn for sektoren som helhet (28.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.05) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8971) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8971) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.04) er lavere enn for sektoren som helhet (17.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.04) er lavere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.03%) er høyere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.45%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.18%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7795%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
