Bedriftsanalyse Synaptics
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (33.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.73%).
Ulemper
- Prisen (130 $) er høyere enn virkelig verdi (34.02 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6574%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.85 % har økt over 5 år fra 30.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Synaptics | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 70.9% | -3.2% | 1.7% |
| 90 dager | 35.6% | -40.5% | 6.1% |
| 1 år | 33.7% | -49.7% | 33.5% |
SYNA vs Sektor: Synaptics har overgått «Technology»-sektoren med 83.39 % det siste året.
SYNA vs Marked: Synaptics har overgått markedet med 0.1437 % det siste året.
Stabil pris: SYNA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SYNA med ukentlig volatilitet på 0.6474 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (130 $) er høyere enn rettferdig pris (34.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (130 $) er 73.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.69) er lavere enn for sektoren som helhet (73.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.69) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.62) er lavere enn for sektoren som helhet (8.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.62) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (109.61) er høyere enn for sektoren som helhet (82.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (109.61) er høyere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -134.18 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (70.65%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-134.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (70.65%) overstiger avkastningen for sektoren (3.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.56%) er lavere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.45%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6574%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.91%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
