Bedriftsanalyse Vox Royalty Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.06 $) er lavere enn rettferdig pris (2.67 $)
- Utbytte (1.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (53.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.13%).
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.2304%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vox Royalty Corp. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 0% | 0.8% |
| 90 dager | 16.1% | -27.3% | 13.4% |
| 1 år | 53.1% | -36.1% | 38.3% |
VOXR vs Sektor: Vox Royalty Corp. har overgått «Materials»-sektoren med 89.21 % det siste året.
VOXR vs Marked: Vox Royalty Corp. har overgått markedet med 14.82 % det siste året.
Stabil pris: VOXR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VOXR med ukentlig volatilitet på 1.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.06 $) er lavere enn rettferdig pris (2.67 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.06 $) er 29.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (299.97) er høyere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (299.97) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.14) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.14) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.63) er høyere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.63) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.2) er høyere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.2) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.42 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.2304%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.2304%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.1964%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.1964%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (520.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
