Bedriftsanalyse Adani Total Gas Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.79%)
Ulemper
- Prisen (776.2 ₹) er høyere enn virkelig verdi (72.18 ₹)
- Utbytte (0.0548%) er under sektorgjennomsnittet (1.44%).
- Aksjens avkastning det siste året (31.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (45.74%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.45 % har økt over 5 år fra 20.76 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adani Total Gas Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.7% | -0.3% | 0.9% |
| 90 dager | -13.3% | -9.5% | -3.1% |
| 1 år | 31.1% | 45.7% | 20.6% |
ATGL vs Sektor: Adani Total Gas Limited har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -14.61 % det siste året.
ATGL vs Marked: Adani Total Gas Limited har overgått markedet med 10.53 % det siste året.
Stabil pris: ATGL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATGL med ukentlig volatilitet på 0.5986 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (776.2 ₹) er høyere enn rettferdig pris (72.18 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (776.2 ₹) er 90.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (154.67) er høyere enn for sektoren som helhet (46.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (154.67) er høyere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (28.84) er høyere enn for sektoren som helhet (4.81).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (28.84) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (23.07) er høyere enn for sektoren som helhet (6.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (23.07) er høyere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (94.54) er høyere enn for sektoren som helhet (20.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (94.54) er høyere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 38.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (22.14%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (38.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (22.14%) er lavere enn avkastningen for sektoren (53.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.64%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.85%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.13%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.58%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.29%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0548 % er under sektorgjennomsnittet '1.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0548 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0548 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
