Bedriftsanalyse Brigade Enterprises Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (108.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.86 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 44.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.34%)
Ulemper
- Prisen (1327.9 ₹) er høyere enn virkelig verdi (264.69 ₹)
- Utbytte (0.318%) er under sektorgjennomsnittet (0.4313%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brigade Enterprises Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.5% | -49.1% | 0.5% |
| 90 dager | -2.7% | -19.9% | -0.9% |
| 1 år | 108.9% | -32.9% | 18.1% |
BRIGADE vs Sektor: Brigade Enterprises Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 141.83 % det siste året.
BRIGADE vs Marked: Brigade Enterprises Limited har overgått markedet med 90.82 % det siste året.
Stabil pris: BRIGADE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BRIGADE med ukentlig volatilitet på 2.09 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1327.9 ₹) er høyere enn rettferdig pris (264.69 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1327.9 ₹) er 80.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.99) er lavere enn for sektoren som helhet (57.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.99) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.09) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.09) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.43) er lavere enn for sektoren som helhet (427.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.43) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.27) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.27) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.65 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (54.97%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (54.97%) overstiger avkastningen for sektoren (42.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.38%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.52%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.28%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.318 % er under sektorgjennomsnittet '0.4313%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.318 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.318 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
