Bedriftsanalyse The Great Eastern Shipping Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1206.85 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1795.48 ₹)
- Utbytte (3.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6718%).
- Aksjens avkastning det siste året (46.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 42.41 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Great Eastern Shipping Company Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -44.4% | -0.6% |
| 90 dager | -6% | -9.3% | -2% |
| 1 år | 46.7% | -29.6% | 16.2% |
GESHIP vs Sektor: The Great Eastern Shipping Company Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 76.23 % det siste året.
GESHIP vs Marked: The Great Eastern Shipping Company Limited har overgått markedet med 30.43 % det siste året.
Stabil pris: GESHIP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GESHIP med ukentlig volatilitet på 0.8976 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1206.85 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1795.48 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1206.85 ₹) er 48.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.44) er lavere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.44) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (5.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.71) er lavere enn for sektoren som helhet (13.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.71) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.38) er lavere enn for sektoren som helhet (25.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.38) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2457.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (1.52%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2457.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.52%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.09%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.55%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.03%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.01% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6718%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
