NYSE: AZO - AutoZone, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -2.44%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse AutoZone, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (10.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.76%).
  • Nåværende gjeldsnivå 51.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 54.12 %.

Ulemper

  • Prisen (2832.79 $) er høyere enn virkelig verdi (1673.96 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.26%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-58.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.66%)

Lignende selskaper

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

AutoZone, Inc. Consumer Discretionary Indeks
7 dager -6.6% 0.3% 1.7%
90 dager -3% -6.4% 6.1%
1 år 10.6% 4.8% 31.4%

AZO vs Sektor: AutoZone, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 5.87 % det siste året.

AZO vs Marked: AutoZone, Inc. har klart dårligere enn markedet med -20.78 % det siste året.

Stabil pris: AZO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: AZO med ukentlig volatilitet på 0.2043 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 18.66
P/S: 2.7
Mer data på AZO

3.2. Inntekter

EPS 132.36
ROE -58.13%
ROA 15.82%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.75%
Mer data på AZO

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (2832.79 $) er høyere enn rettferdig pris (1673.96 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2832.79 $) er 40.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.66) er lavere enn for sektoren som helhet (32.94).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.66) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-10.84) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-10.84) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.7) er høyere enn for sektoren som helhet (2.69).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.7) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.56) er lavere enn for sektoren som helhet (51.72).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.56) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.22 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.22%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-58.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.66%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-58.13%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.37%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.82%) er høyere enn for markedet som helhet (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (51.38%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 54.12 % til 51.38 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 324.84%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.26%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.98%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 494.66 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
03.10.2024 RHODES WILLIAM C III
Executive Chairman		 Salg 3075.2 922 560 300
03.10.2024 RHODES WILLIAM C III
Executive Chairman		 Kjøpe 772.8 231 840 300
02.10.2024 RHODES WILLIAM C III
Executive Chairman		 Salg 3536.71 39 133 700 11 065
02.10.2024 RHODES WILLIAM C III
Executive Chairman		 Kjøpe 772.8 10 201 000 13 200
02.10.2024 RHODES WILLIAM C III
Executive Chairman		 Salg 3110.3 6 640 490 2 135

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum AutoZone, Inc.

Gå til kampanjeforumet "AutoZone, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer