Bedriftsanalyse Brookfield Renewable Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (43.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.49%).
Ulemper
- Prisen (33.45 $) er høyere enn virkelig verdi (5.17 $)
- Nåværende gjeldsnivå 32.58 % har økt over 5 år fra 23.71 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brookfield Renewable Corporation | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.2% | 2.7% | 0.6% |
| 90 dager | 13.8% | -49.7% | 7% |
| 1 år | 43.2% | -41.5% | 31.9% |
BEPC vs Sektor: Brookfield Renewable Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 84.69 % det siste året.
BEPC vs Marked: Brookfield Renewable Corporation har overgått markedet med 11.3 % det siste året.
Stabil pris: BEPC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BEPC med ukentlig volatilitet på 0.8306 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.45 $) er høyere enn rettferdig pris (5.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.45 $) er 84.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.17) er lavere enn for sektoren som helhet (24.99).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.17) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6417) er lavere enn for sektoren som helhet (2.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6417) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.77) er høyere enn for sektoren som helhet (2.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.77) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.1) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.1) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -41.94 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-41.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.13%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.3662%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.3662%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.3%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.81% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
