Bedriftsanalyse Box, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (30.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.72%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=162.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.16%)
Ulemper
- Prisen (32.94 $) er høyere enn virkelig verdi (8.87 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9394%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.04 % har økt over 5 år fra 7.23 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Box, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | 5.2% | 0.6% |
| 90 dager | 25.7% | -36.5% | 7% |
| 1 år | 30.1% | -22.7% | 31.9% |
BOX vs Sektor: Box, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 52.81 % det siste året.
BOX vs Marked: Box, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.79 % det siste året.
Stabil pris: BOX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BOX med ukentlig volatilitet på 0.5787 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (32.94 $) er høyere enn rettferdig pris (8.87 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32.94 $) er 73.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.94) er lavere enn for sektoren som helhet (100.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.94) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (64.88) er høyere enn for sektoren som helhet (12.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (64.88) er høyere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.82) er lavere enn for sektoren som helhet (7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.82) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (39.83) er lavere enn for sektoren som helhet (89.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (39.83) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.73 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (270.19%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (270.19%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (162.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (44.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (162.45%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.99%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.11%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9394%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.07%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | Levie Aaron Chief Executive Officer |
Salg | 29.2 | 292 000 | 10 000 |
| 15.06.2023 | LAZAR JACK R Director |
Salg | 29.95 | 149 750 | 5 000 |
| 10.11.2022 | Smith Dylan C Chief Financial Officer |
Salg | 28.1 | 365 300 | 13 000 |
| 11.04.2022 | Smith Dylan C Chief Financial Officer |
Salg | 28.62 | 429 300 | 15 000 |
| 28.03.2022 | Berkovitch Eli VP Chief Acct Ofr & Controller |
Salg | 28.36 | 226 880 | 8 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
