Bedriftsanalyse Cardlytics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.81 $) er lavere enn rettferdig pris (11.82 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-33.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.31%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-99.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-174.47%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.88%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.23 % har økt over 5 år fra 30.36 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cardlytics, Inc. | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 151% | 0% | 0.1% |
| 90 dager | 125.9% | -49.3% | 10.3% |
| 1 år | -33.4% | -49.3% | 31.9% |
CDLX vs Sektor: Cardlytics, Inc. har overgått «Telecom»-sektoren med 15.95 % det siste året.
CDLX vs Marked: Cardlytics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -65.26 % det siste året.
Litt ustabil pris: CDLX er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: CDLX med ukentlig volatilitet på -0.6415 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.81 $) er lavere enn rettferdig pris (11.82 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.81 $) er 34.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (30.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (3.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (1.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-38.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.44) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 152.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (152.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-99.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (-174.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-99.93%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-23.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-23.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.88%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 99.18 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | SOSIN CLIFFORD 10% Owner |
Salg | 3.95 | 77 116 | 19 523 |
| 15.11.2024 | DeSieno Alexis Officer |
Kjøpe | 3.43 | 86 155 | 25 118 |
| 15.11.2024 | DeSieno Alexis Chief Financial Officer |
Salg | 3.43 | 86 155 | 25 118 |
| 14.11.2024 | DeSieno Alexis Chief Financial Officer |
Kjøpe | 3.38 | 147 875 | 43 750 |
| 24.10.2024 | Gupta Amit Chief Executive Officer |
Salg | 3.85 | 87 037 | 22 607 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
