Bedriftsanalyse FactSet Research Systems
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)
Ulemper
- Prisen (463.31 $) er høyere enn virkelig verdi (172.79 $)
- Utbytte (0.8987%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.3835%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.83 % har økt over 5 år fra 36.8 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| FactSet Research Systems | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -11.5% | -3.1% |
| 90 dager | -5.4% | -29.8% | -0.7% |
| 1 år | 0.4% | 11.4% | 17.6% |
FDS vs Sektor: FactSet Research Systems har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -11.05 % det siste året.
FDS vs Marked: FactSet Research Systems har klart dårligere enn markedet med -17.21 % det siste året.
Stabil pris: FDS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FDS med ukentlig volatilitet på 0.0074 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (463.31 $) er høyere enn rettferdig pris (172.79 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (463.31 $) er 62.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.5) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.5) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.28) er høyere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.28) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.19) er høyere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.19) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.45) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.45) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.41%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.42%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.7%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8987 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8987 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8987 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.05%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
Salg | 453.68 | 1 361 040 | 3 000 |
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
Kjøpe | 164.9 | 494 700 | 3 000 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
Salg | 456.15 | 6 364 200 | 13 952 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
Kjøpe | 169.86 | 2 369 890 | 13 952 |
| 26.09.2024 | SIEGEL LAURIE Director |
Salg | 459.85 | 615 279 | 1 338 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
