Bedriftsanalyse Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
Ulemper
- Prisen (16.37 $) er høyere enn virkelig verdi (8.53 $)
- Aksjens avkastning det siste året (13.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (27.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.36 % har økt over 5 år fra 20.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | 0% | -0.4% |
| 90 dager | 5.3% | -0.4% | 8.4% |
| 1 år | 13.8% | 27.7% | 31.3% |
GBAB vs Sektor: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -13.92 % det siste året.
GBAB vs Marked: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust har klart dårligere enn markedet med -17.53 % det siste året.
Stabil pris: GBAB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GBAB med ukentlig volatilitet på 0.2647 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.37 $) er høyere enn rettferdig pris (8.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.37 $) er 47.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.23) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.23) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9725) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9725) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (29.78) er høyere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (29.78) er høyere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.69) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.69) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-217.51%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-217.51%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-61.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.65%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.23%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.19%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (158.15%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
