Bedriftsanalyse Genius Sports Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (59.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.1%).
Ulemper
- Prisen (8.06 $) er høyere enn virkelig verdi (6.82 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.41 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.194%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Genius Sports Limited | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.6% | 6.6% | 0.6% |
| 90 dager | 35% | -49.3% | 7% |
| 1 år | 59.3% | -31.1% | 31.9% |
GENI vs Sektor: Genius Sports Limited har overgått «High Tech»-sektoren med 90.39 % det siste året.
GENI vs Marked: Genius Sports Limited har overgått markedet med 27.4 % det siste året.
Stabil pris: GENI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GENI med ukentlig volatilitet på 1.14 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.06 $) er høyere enn rettferdig pris (6.82 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.06 $) er 15.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (54.75) er lavere enn for sektoren som helhet (76.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (54.75) er høyere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.48) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.48) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.45) er lavere enn for sektoren som helhet (3.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.45) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (149.57) er høyere enn for sektoren som helhet (17.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (149.57) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.77 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1580.67%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.194%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.93%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.8172%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.76%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-192.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (-10.19%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-192.98%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
