Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (5.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.33%).
Aksjens avkastning det siste året (107.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.07%).

Ulemper

Prisen (33.25 $) er høyere enn virkelig verdi (15.07 $)
Nåværende gjeldsnivå 64.59 % har økt over 5 år fra 57.67 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)

Lignende selskaper

Realty Income

Prologis

Kimco Realty Corporation

Public Storage

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Real Estate	Indeks
7 dager	-3.8%	1.7%	0.1%
90 dager	3.3%	-47%	10.3%
1 år	107.8%	-46.1%	31.9%

HASI vs Sektor: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 153.88 % det siste året.

HASI vs Marked: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. har overgått markedet med 75.91 % det siste året.

Stabil pris: HASI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: HASI med ukentlig volatilitet på 2.07 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 20.48

P/S: 9.53

Mer data på HASI

3.2. Inntekter

EPS	1.36
ROE	6.95%
ROA	2.27%
ROIC	0%
Ebitda margin	70.1%

Mer data på HASI

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.25 $) er høyere enn rettferdig pris (15.07 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.25 $) er 54.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.48) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.48) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.53) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.53) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.32) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.48 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.48%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.52%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.95%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (64.59%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 57.67 % til 64.59 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 2843.68%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.67% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.33%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.67 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.67 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (107.36%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
16.09.2024	Eckel Jeffrey Executive Chair	Salg	34.75	1 262 470	36 330
13.09.2024	Eckel Jeffrey Executive Chair	Salg	34.92	3 829 680	109 670
10.11.2022	OSGOOD STEVEN G Director	Kjøpe	32.1	32 100	1 000

9. Kampanjeforum Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: HASI - Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Bedriftsanalyse Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.