Bedriftsanalyse Hilton Grand Vacations Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (35.4 $) er høyere enn virkelig verdi (31.54 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.18%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 52.22 % har økt over 5 år fra 49.51 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 01:35 Hilton Grand to buy Bluegreen Vacations in $1.5B deal
2.3. Markedseffektivitet
| Hilton Grand Vacations Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | -8.8% | -0.2% |
| 90 dager | -17.4% | -13% | 11% |
| 1 år | -5.7% | 23.4% | 31.2% |
HGV vs Sektor: Hilton Grand Vacations Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -29.03 % det siste året.
HGV vs Marked: Hilton Grand Vacations Inc. har klart dårligere enn markedet med -36.89 % det siste året.
Stabil pris: HGV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HGV med ukentlig volatilitet på -0.1091 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (35.4 $) er høyere enn rettferdig pris (31.54 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (35.4 $) er 10.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.95) er lavere enn for sektoren som helhet (22.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.95) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.21) er lavere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.21) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.18) er lavere enn for sektoren som helhet (2.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.18) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.35) er lavere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.35) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.8%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (352.72%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 95.12 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Apollo Principal Holdings A GP 10% Owner |
Salg | 42.1 | 168 400 000 | 4 000 000 |
| 25.11.2024 | AP Dakota Co-Invest L.P. 10% Owner |
Kjøpe | 44.26 | 45 122 500 | 1 019 487 |
| 25.11.2024 | AP VIII Dakota Holdings Borrow 10% Owner |
Kjøpe | 44.26 | 131 918 000 | 2 980 513 |
| 14.05.2024 | Hernandez Carlos See Remarks |
Salg | 42.85 | 355 355 | 8 293 |
| 13.05.2024 | Johnson David William Director |
Salg | 42.19 | 970 370 | 23 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
