Bedriftsanalyse Penumbra, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (5.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.92%)
Ulemper
- Prisen (228.87 $) er høyere enn virkelig verdi (28.26 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.06 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Penumbra, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.2% | -3.2% | -0.7% |
| 90 dager | 21.1% | -49.5% | 7.7% |
| 1 år | 5.9% | -36.5% | 30.6% |
PEN vs Sektor: Penumbra, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 42.41 % det siste året.
PEN vs Marked: Penumbra, Inc. har klart dårligere enn markedet med -24.68 % det siste året.
Stabil pris: PEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PEN med ukentlig volatilitet på 0.1137 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (228.87 $) er høyere enn rettferdig pris (28.26 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (228.87 $) er 87.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (111.49) er høyere enn for sektoren som helhet (58.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (111.49) er høyere enn for markedet som helhet (47.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.6) er lavere enn for sektoren som helhet (9.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.6) er lavere enn for markedet som helhet (22.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.58) er høyere enn for sektoren som helhet (4.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.58) er lavere enn for markedet som helhet (15.12).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (80.46) er høyere enn for sektoren som helhet (17.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (80.46) er høyere enn for markedet som helhet (21.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.51 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.71%) er lavere enn for markedet som helhet (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.84%) er lavere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.68%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 16424.63 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
Kjøpe | 12.36 | 64 890 | 5 250 |
| 02.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
Salg | 243.01 | 158 929 | 654 |
| 02.12.2024 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Salg | 244.49 | 146 694 | 600 |
| 29.11.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
Salg | 242.56 | 436 123 | 1 798 |
| 20.11.2024 | Elsesser Adam CEO and President |
Salg | 237.28 | 3 559 200 | 15 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
