Bedriftsanalyse PulteGroup
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (80.2 $) er lavere enn rettferdig pris (131.56 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0.0624%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.67%)
Ulemper
- Utbytte (0.6338%) er under sektorgjennomsnittet (1.27%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PulteGroup | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -37.6% | 4.9% | 1.2% |
| 90 dager | -39% | -10.5% | 6.6% |
| 1 år | 0.1% | -48.4% | 31.7% |
PHM vs Sektor: PulteGroup har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 48.44 % det siste året.
PHM vs Marked: PulteGroup har klart dårligere enn markedet med -31.59 % det siste året.
Stabil pris: PHM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PHM med ukentlig volatilitet på 0.0012 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (80.2 $) er lavere enn rettferdig pris (131.56 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (80.2 $) er 64 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.71) er lavere enn for sektoren som helhet (32.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.71) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.44) er lavere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.44) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-18.76) er lavere enn for sektoren som helhet (51.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-18.76) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (87.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.67%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.76%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.01%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.08%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6338 % er under sektorgjennomsnittet '1.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6338 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6338 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.47%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2023 | ANDERSON BRIAN P Director |
Salg | 66.95 | 1 004 250 | 15 000 |
| 27.04.2023 | MARSHALL RYAN Chief Exec Officer, President |
Salg | 65.27 | 6 396 460 | 98 000 |
| 02.02.2023 | O'Meara Brien P. Vice President & Controller |
Salg | 60 | 295 440 | 4 924 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
