Bedriftsanalyse Pentair
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (49.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.85%).
Ulemper
- Prisen (49.3 $) er høyere enn virkelig verdi (45.95 $)
- Utbytte (1.08%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.69 % har økt over 5 år fra 20.67 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.3%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pentair | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -2.7% | -0.7% |
| 90 dager | 18.4% | -48.6% | 7.7% |
| 1 år | 49.7% | -48.8% | 30.6% |
PNR vs Sektor: Pentair har overgått «Industrials»-sektoren med 98.59 % det siste året.
PNR vs Marked: Pentair har overgått markedet med 19.14 % det siste året.
Stabil pris: PNR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PNR med ukentlig volatilitet på 0.9565 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (49.3 $) er høyere enn rettferdig pris (45.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (49.3 $) er 6.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.19) er lavere enn for sektoren som helhet (36.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.19) er lavere enn for markedet som helhet (47.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.72) er lavere enn for sektoren som helhet (5.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.72) er lavere enn for markedet som helhet (22.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.91) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.91) er lavere enn for markedet som helhet (15.12).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.63) er høyere enn for sektoren som helhet (14.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.63) er lavere enn for markedet som helhet (21.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.36%) er høyere enn for markedet som helhet (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.49%) er høyere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.07%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.31%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
