Bedriftsanalyse The Toro Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.7915%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Ulemper
- Prisen (83.98 $) er høyere enn virkelig verdi (35.66 $)
- Nåværende gjeldsnivå 28.84 % har økt over 5 år fra 19.9 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Toro Company | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 3.7% | 0.6% |
| 90 dager | -11.5% | -48.7% | 7% |
| 1 år | -0.8% | -35% | 31.9% |
TTC vs Sektor: The Toro Company har overgått «Industrials»-sektoren med 34.2 % det siste året.
TTC vs Marked: The Toro Company har klart dårligere enn markedet med -32.68 % det siste året.
Stabil pris: TTC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TTC med ukentlig volatilitet på -0.0152 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (83.98 $) er høyere enn rettferdig pris (35.66 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (83.98 $) er 57.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.05) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.05) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.68) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.68) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.1) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.1) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.82%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.05%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
