Bedriftsanalyse Waterdrop Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.2 $) er lavere enn rettferdig pris (1.5 $)
Ulemper
- Utbytte (2.55%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.22 % har økt over 5 år fra 0.0362 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Waterdrop Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.1% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dager | 6.2% | 0.5% | 7% |
| 1 år | 9.1% | 24.7% | 31.9% |
WDH vs Sektor: Waterdrop Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -15.66 % det siste året.
WDH vs Marked: Waterdrop Inc. har klart dårligere enn markedet med -22.8 % det siste året.
Stabil pris: WDH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WDH med ukentlig volatilitet på 0.1748 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.2 $) er lavere enn rettferdig pris (1.5 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.2 $) er 25 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.24) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.24) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6163) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6163) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1086.64) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1086.64) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.65%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-145.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-145.05%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.55 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.55 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
