Bedriftsanalyse W. R. Berkley Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 8.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.2 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Ulemper
- Prisen (58.94 $) er høyere enn virkelig verdi (39.54 $)
- Utbytte (0.2996%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.75%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| W. R. Berkley Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dager | 0.4% | 0.5% | 7% |
| 1 år | -17.9% | 24.7% | 31.9% |
WRB vs Sektor: W. R. Berkley Corporation har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -42.66 % det siste året.
WRB vs Marked: W. R. Berkley Corporation har klart dårligere enn markedet med -49.8 % det siste året.
Stabil pris: WRB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WRB med ukentlig volatilitet på -0.3444 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (58.94 $) er høyere enn rettferdig pris (39.54 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (58.94 $) er 32.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.89) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.89) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.57) er høyere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.57) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.9) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.9) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.52 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.53%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2996 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2996 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2996 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.3%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
