Bedriftsanalyse Essential Utilities, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.91%).
Ulemper
- Prisen (37.51 $) er høyere enn virkelig verdi (24.15 $)
- Utbytte (3.3%) er under sektorgjennomsnittet (3.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.88 % har økt over 5 år fra 32.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Essential Utilities, Inc. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | -0.6% | -3.1% |
| 90 dager | -6.9% | -30.7% | -0.7% |
| 1 år | 7.8% | -17.9% | 17.6% |
WTRG vs Sektor: Essential Utilities, Inc. har overgått «Utilities»-sektoren med 25.67 % det siste året.
WTRG vs Marked: Essential Utilities, Inc. har klart dårligere enn markedet med -9.84 % det siste året.
Stabil pris: WTRG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WTRG med ukentlig volatilitet på 0.1492 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (37.51 $) er høyere enn rettferdig pris (24.15 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (37.51 $) er 35.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.95) er lavere enn for sektoren som helhet (25.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.95) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.84) er høyere enn for sektoren som helhet (2.63).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.84) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.4) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.4) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.45%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.96%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % er under sektorgjennomsnittet '3.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.3 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (63.59%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
