Bedriftsanalyse Weyerhaeuser
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.0994%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.96 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 38.55 %.
Ulemper
- Prisen (30.2 $) er høyere enn virkelig verdi (20.97 $)
- Utbytte (2.39%) er under sektorgjennomsnittet (3.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Weyerhaeuser | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | 1.7% | -0.2% |
| 90 dager | -1% | -47% | 11% |
| 1 år | 0.1% | -46.1% | 31.2% |
WY vs Sektor: Weyerhaeuser har overgått «Real Estate»-sektoren med 46.17 % det siste året.
WY vs Marked: Weyerhaeuser har klart dårligere enn markedet med -31.12 % det siste året.
Stabil pris: WY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WY med ukentlig volatilitet på 0.0019 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (30.2 $) er høyere enn rettferdig pris (20.97 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (30.2 $) er 30.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.99) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.99) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.46) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.46) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.28) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.28) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.83) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.83) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -240.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-240.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.2%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.5%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.39 % er under sektorgjennomsnittet '3.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.39 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (144.93%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 667.76 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | Lee Edward T SEE REMARKS |
Salg | 353.57 | 707 140 | 2 000 |
| 18.10.2024 | Lee Edward T SEE REMARKS |
Kjøpe | 101.25 | 202 500 | 2 000 |
| 19.09.2024 | Duban Stefan SEE REMARKS |
Salg | 346.37 | 1 484 200 | 4 285 |
| 19.09.2024 | Duban Stefan SEE REMARKS |
Kjøpe | 65.17 | 279 253 | 4 285 |
| 19.09.2024 | DEMILIO MARK S Director |
Salg | 345 | 345 000 | 1 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
