Bedriftsanalyse Airtificial Intelligence Structures, S.A.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (0.1883 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1338 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (13.86%).
- Aksjens avkastning det siste året (-46.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-33.9%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.89 % har økt over 5 år fra 10.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Airtificial Intelligence Structures, S.A. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -0.5% | -0.7% |
| 90 dager | -26.4% | -37.4% | 7.7% |
| 1 år | -46.1% | -33.9% | 30.6% |
AITLF vs Sektor: Airtificial Intelligence Structures, S.A. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -12.22 % det siste året.
AITLF vs Marked: Airtificial Intelligence Structures, S.A. har klart dårligere enn markedet med -76.71 % det siste året.
Stabil pris: AITLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AITLF med ukentlig volatilitet på -0.8868 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.1883 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1338 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.1883 $) er 28.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (41.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.46) er lavere enn for sektoren som helhet (3.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.46) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (48.66) er lavere enn for sektoren som helhet (122.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (48.66) er høyere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.47 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.83%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.09%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '13.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
