Bedriftsanalyse Arafura Rare Earths Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.13 $) er lavere enn rettferdig pris (0.1776 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.4408 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-46.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Arafura Rare Earths Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.3% | 0.1% | -0.7% |
| 90 dager | -8.3% | -13.4% | 7.7% |
| 1 år | -8.3% | 2.1% | 30.6% |
ARAFF vs Sektor: Arafura Rare Earths Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -10.47 % det siste året.
ARAFF vs Marked: Arafura Rare Earths Limited har klart dårligere enn markedet med -38.93 % det siste året.
Stabil pris: ARAFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ARAFF med ukentlig volatilitet på -0.1603 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.13 $) er lavere enn rettferdig pris (0.1776 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.13 $) er 36.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (89.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.85) er lavere enn for sektoren som helhet (2.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.85) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (6.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.45) er lavere enn for sektoren som helhet (55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.45) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 229.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-30.16%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (229.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-30.16%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-46.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-46.81%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-39.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-39.67%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
