Bedriftsanalyse Alumina Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (112.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.9%).
Ulemper
- Prisen (5 $) er høyere enn virkelig verdi (0.5279 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.12 % har økt over 5 år fra 3.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alumina Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 35.5% | 23.3% | 1.7% |
| 90 dager | 11.9% | -9.3% | 6.1% |
| 1 år | 112.8% | 7.9% | 31.4% |
AWCMY vs Sektor: Alumina Limited har overgått «Materials»-sektoren med 104.87 % det siste året.
AWCMY vs Marked: Alumina Limited har overgått markedet med 81.36 % det siste året.
Stabil pris: AWCMY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AWCMY med ukentlig volatilitet på 2.17 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5 $) er høyere enn rettferdig pris (0.5279 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5 $) er 89.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (114.95) er høyere enn for sektoren som helhet (89.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (114.95) er høyere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.96) er høyere enn for sektoren som helhet (2.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.96) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14218.24) er høyere enn for sektoren som helhet (6.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14218.24) er høyere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.88) er lavere enn for sektoren som helhet (55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.88) er høyere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.47%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.65%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.79%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.03%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (195.29%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
