Bedriftsanalyse CGN Mining Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.2294 $) er lavere enn rettferdig pris (0.3464 $)
- Aksjens avkastning det siste året (49.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.18%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.12 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CGN Mining Company Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 5.5% | -0.4% |
| 90 dager | -14.4% | -12.3% | 8.4% |
| 1 år | 49.8% | -19.2% | 31.3% |
CGNMF vs Sektor: CGN Mining Company Limited har overgått «Energy»-sektoren med 69.02 % det siste året.
CGNMF vs Marked: CGN Mining Company Limited har overgått markedet med 18.54 % det siste året.
Stabil pris: CGNMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CGNMF med ukentlig volatilitet på 0.9584 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.2294 $) er lavere enn rettferdig pris (0.3464 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.2294 $) er 51 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.31) er høyere enn for sektoren som helhet (14.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.31) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.63) er høyere enn for sektoren som helhet (1.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.63) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (235.11) er høyere enn for sektoren som helhet (5.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (235.11) er høyere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (178.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.81%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.36%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
