Bedriftsanalyse Cloetta AB (publ)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (65.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.01%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.43 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.13 %.
Ulemper
- Prisen (1.55 $) er høyere enn virkelig verdi (1.04 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.8521%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cloetta AB (publ) | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -35.4% | -0.7% | 0.6% |
| 90 dager | -16.2% | -9.2% | 7% |
| 1 år | 0% | -7.3% | 31.9% |
CLOEF vs Sektor: Cloetta AB (publ) har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 7.28 % det siste året.
CLOEF vs Marked: Cloetta AB (publ) har klart dårligere enn markedet med -31.89 % det siste året.
Stabil pris: CLOEF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CLOEF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.55 $) er høyere enn rettferdig pris (1.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.55 $) er 32.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.17) er lavere enn for sektoren som helhet (34.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.17) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0866) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0866) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5354) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5354) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.48) er høyere enn for sektoren som helhet (11.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.48) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.96 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (3.1%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (3.1%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.8521%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.8521%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4064%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4064%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 65.05% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 65.05 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 65.05 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (656.64%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
