Bedriftsanalyse Equatorial Energia S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-7.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.99%).
Ulemper
- Prisen (6.15 $) er høyere enn virkelig verdi (2.4 $)
- Utbytte (2.76%) er under sektorgjennomsnittet (7.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.83 % har økt over 5 år fra 10.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.04%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Equatorial Energia S.A. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -3% | -0.7% |
| 90 dager | -8.4% | -27% | 7.7% |
| 1 år | -7.8% | -20% | 30.6% |
EQUEY vs Sektor: Equatorial Energia S.A. har overgått «Utilities»-sektoren med 12.15 % det siste året.
EQUEY vs Marked: Equatorial Energia S.A. har klart dårligere enn markedet med -38.44 % det siste året.
Stabil pris: EQUEY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EQUEY med ukentlig volatilitet på -0.1508 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.15 $) er høyere enn rettferdig pris (2.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.15 $) er 61 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.36) er lavere enn for sektoren som helhet (21.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.36) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3275) er lavere enn for sektoren som helhet (1.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3275) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9803) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9803) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.78) er høyere enn for sektoren som helhet (13.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.78) er høyere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (1.86%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.86%) er lavere enn avkastningen for sektoren (772.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.04%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.03%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4127%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4127%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.79%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.76 % er under sektorgjennomsnittet '7.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.76 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.76 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.38%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
